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二级股本池业务介绍

来源: 时间:2013-05-30浏览量:1656 【字号:

一、什么是二级股本池?

二级股本池是指在财务集团官网的大股本池内,平台集团官网可以将其自身及其一切下属集团官网的活期结算账户进行绑定,形成虚拟的二级股本池,如图所示:

 

二、二级股本池的运行规则

(以A平台集团官网二级股本池为例,假设A平台集团官网本级及其一切下属a、b集团官网构成A平台集团官网二级股本池)

(1)A平台集团官网二级股本池与A平台集团官网本级、a、b集团官网账户实时联动;

(2)A平台集团官网二级股本池余额=A平台集团官网本级账户余额+a集团官网账户余额+b集团官网账户余额;

(3)A平台集团官网本级账户可以透支,透支金额不得超过a、b集团官网账户总额的一定比例,具体透支比例可与保利财务集团官网协商细目,超过规定透支比例的会帐指令财务集团官网网银系统将限制提交;按照平台集团官网的股本状况和业务需求,保利财务集团官网可随时对透支比例进行调整,充溢满足平台集团官网本级的股本需求。

(4)A平台集团官网本级账户透支下的计息规则:

若透支当日补足透支金额,A平台集团官网本级不产生底;

◆若透支当日不能完全补足,未补足部分A平台集团官网本级按活期存款利率支付利息;

(5)a、b集团官网账户不能透支,可在自身账户余额内自主支付;

(6)财务集团官网按a、b集团官网账户余额正常计付利息;

A平台集团官网本级可通过财务集团官网网银系统对二级股本池进行查问,实时监控所属集团官网账户股本收付,把握池内股本整体分布,保证二级股本池余额足够a、b集团官网会帐之用。

三、二级股本池的运行案例

(假设规定A平台集团官网本级账户透支金额不得超过a、b集团官网账户总额的1/3)

1、会帐说明:

A平台集团官网本级账户余额600万,a、b集团官网账户总额400万,A平台集团官网本级申请支付700万,需透支100万:

 

2、计息说明:

股本池余额1000万,A平台集团官网本级支付700万下,股本池余额为300万,财务集团官网仍按300万向成员单位支付活期利息,利息支付地址如下:

四、建立二级股本池的意义

二级股本池管理平台的推出,可以大大增强平台集团官网的股本统筹力度,瞬时完成股本调剂操作,避免了法人之间的股本实际调动,省去了原来调款、记账、计息的繁琐work,有效提高股本使用效率。

 

 

第一事业部

2013年5月30日

 

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